Este guia vai orientar você pelos passos simples para baixar os extratos do seu cartão de crédito e as transações do Jeeves Cash.
Baixando a fatura do cartão de crédito
Para acessar o extrato do seu cartão de crédito no novo Painel, siga estes passos simples:
- Faça login na sua conta.
- No painel, localize o quadro Linha de crédito, nele há a opção Ver faturas
- Ao clicar nesse botão, você será levado para a tela de faturas de crédito.
Alternativamente, pode encontrar as faturas o menu de configurações (na engrenagem no canto superior direito), na opção Extratos.
Seguindo esses passos, você pode facilmente revisar a fatura do seu cartão de crédito no Painel, e realizar seu download nos formatos PDF, CSV e Excel.
Baixando o extrato do Jeeves Cash
Acesse sua conta e no painel, no quadro Conta Digital, há a opção Ver extratos.
Você verá a lista com as faturas separadas por mês. Atualmente, só é possível baixar extratos em formato PDF.
Baixando as transações em CSV
Para baixar e exportar suas transações, faça login em sua conta e navegue até a aba Transações.
Aqui, você pode ajustar os filtros que desejar e selecionar a opção para exportar seus dados no botão Exportar transações. Depois de clicar no botão, um link para sua exportação chegará à sua caixa de entrada em 10 minutos.
Nota: para converter seu arquivo CSV em uma tabela, selecione a primeira coluna da planilha → dados → texto para colunas → e selecione as opções conforme instruções: delimitada → guia, vírgula → geral → concluir.
Concilie sua fatura com seu extrato de transações
Ao conciliar seu extrato de transações com sua fatura mensal, é importante estar ciente de alguns fatores importantes que podem causar discrepâncias:
1. Diferenças de fuso horário:
- O filtro no painel é baseado no horário local do cliente, enquanto a exportação em CSV e os extratos de caixa em PDF são baseados no horário UTC. O filtro pode perder algumas transações dependendo da sua localização.
⇒ Para resolver isso, aconselhamos definir seu filtro para incluir alguns dias de buffer. Por exemplo, se você precisa de todas as transações de junho, defina o filtro de 27 de maio a 3 de julho.
2. Datas da transação:
- Como a exportação CSV inclui todas as transações (pendentes e liquidadas) com base na data de criação, ela pode causar discrepâncias porque a data de criação indica quando a transação foi iniciada, mas não indica necessariamente que a transação foi liquidada.
⇒ Recomendamos remover todas as transações pendentes do seu CSV e, em seguida, filtrar a data publicada para mostrar apenas as transações que foram liquidadas dentro do período desejado (por exemplo, transações de junho para corresponder ao extrato de caixa de junho).
3. Transações liquidadas:
- O extrato de transferências em PDF inclui apenas transações liquidadas (lançadas), o que pode resultar em discrepâncias se você definir um filtro de 1º de junho a 30 de junho, pois algumas transações criadas em maio, mas liquidadas em junho, não serão exibidas.
⇒ Para atenuar isso, certifique-se de que sua exportação CSV inclua transações criadas no período de buffer, conforme sugerido acima, e então filtre a data de publicação para reconciliar as transações com precisão.
4. Moeda
- A moeda em que as transações são feitas também pode afetar a reconciliação.
⇒ Ao preparar sua exportação CSV, filtre a coluna de moeda para exibir transações na moeda específica usada para seu extrato mensal.
O recurso de download de CSV foi originalmente projetado para análise financeira e de dados, não especificamente para conciliação. No entanto, entendemos que a conciliação é um caso de uso importante para nossos clientes e estamos trabalhando para tornar isso mais fácil.
Se você encontrar algum problema ou tiver mais perguntas, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte para assistência, através do email suportebrasil@tryjeeves.com.