Bem-vindo ao nosso guia sobre como usar o Jeeves Pay – uma solução de pagamento projetada para empresas. Se você é novo no Jeeves Pay ou está procurando mais informações, este artigo fornecerá uma visão geral de seus recursos e funções principais.
Primeiros passos: adicione seu provedor
Antes de enviar um pagamento ao seu fornecedor, você precisará criar um perfil para ele seguindo estas etapas:
- Vá para a seção Pagamentos
- Selecione a opção Gerenciar Fornecedores > Adicionar Novo Fornecedor
- Escolha entre um perfil Pessoa Física ou Jurídica
- Selecione o país do fornecedor e a moeda da conta. Isso pode ser alterado a qualquer momento
- Escolha a forma de pagamento
- Adicione detalhes da conta bancária e informações de contato
- Revise as informações e clique em Criar Fornecedor para gerar o perfil
Editar perfis de fornecedores existentes
Atualizar perfis de fornecedores existentes é rápido e fácil. Para fazer alterações em um provedor, siga estas etapas:
- Vá para a seção Pagamentos
- Selecione Gerenciar Fornecedores > Ver Tudo
- Selecione o provedor que você deseja modificar
- No lado direito você encontrará a opção de editar os dados do fornecedor ou a forma de pagamento
Opções de status para boletos via DDA
Para ativar a opção de ver o DDA, basta ativá-lo na página de Pagamentos ou em Integrações, nas configurações da página, basta selecionar a opção e o DDA referente ao CNPJ cadastrado ficará disponível, mostrando todos os boletos registrados para a empresa.
Ao gerenciar boletos recebidos por meio do DDA, é possível identifica-los como "Não Pagos" e inclusive se o boleto está atrasado. Os boletos pagos podem ser vistos na aba Realizados, e para pagar um boleto basta clicar em Pagar agora e você será direcionado para a tela de pagamento, onde verá os detalhes do fornecedor e valor para pagamento, e em apenas alguns cliques terá utilizado nossa plataforma para pagar suas contas.
Essas funcionalidades foram desenvolvidas para facilitar o controle, a conciliação e o acompanhamento dos pagamentos, trazendo mais organização e transparência para a gestão financeira da empresa.
Atribua seus aprovadores de pagamento
Se precisar que seus pagamentos sejam aprovados antes de serem enviados, você pode atribuir aprovadores de pagamentos na seção Políticas e Aprovações. Para criar um fluxo de aprovação siga estas etapas simples:
- Clique no símbolo ⚙ Configurações > Políticas e aprovações
- Role para baixo e selecione a opção Adicionar um nível de autorização na seção intitulada Aprovação do Jeeves Pay
- Crie um novo fluxo de aprovação, adicionando um título, um requisito de pagamento mínimo e seus aprovadores
a. Observe que apenas usuários com função de administrador podem atuar como aprovadores de pagamentos - Adicione aprovadores de backup se precisar
- Clique em Salvar para gerar seu fluxo de aprovação
Envio de pagamentos com Jeeves Pay
Para enviar um pagamento ao seu fornecedor, siga estas etapas:
- Faça login em sua conta e vá para a seção Pagamentos
- Você pode enviar um pagamento único ou em lote para qualquer um dos fornecedores que você já criou
- Para enviar um pagamento único, selecione Criar um pagamento > Criar um novo pagamento. Alternativamente, você pode fazer upload do arquivo para pagamentos em massa
- Preencha o formulário com todas as informações de pagamento necessárias
-
Selecione a conta da qual deseja enviar valores:
- Preencha o formulário com todas as informações de pagamento necessárias
- Revise seus detalhes de pagamento e clique em Agendar pagamento
- Se você tiver fluxos de aprovação configurados, os pagamentos serão enviados para aprovação
Crie ou envie pagamentos em massa
Você pode enviar vários pagamentos de uma vez usando o recurso de pagamento em massa. Antes de enviar um pagamento em massa, você deve criar um perfil de fornecedor para cada destinatário.
Para enviar um pagamento em massa, siga estas etapas simples:
- Vá para a seção Pagamentos em sua plataforma
- Clique na opção Fazer Pagamento > Fazer um pagamento em massa (esta opção também está disponível do lado direito no Painel)
- Escolha os fornecedores para o pagamento
- Baixe a planilha personalizada, converta os dados (No Excel vá em Dados -> Texto para colunas)
- Após ajustar as informações para o formato de colunas, faça o upload na plataforma
- Atribua um nome ao seu pagamento e escreva o conceito
- Clique em Continuar e revise seu resumo de pagamento
- Clique em Pagar para enviar seus pagamentos
- Se você tiver fluxos de aprovação configurados, os pagamentos serão enviados para aprovação
Esses pagamentos aparecerão com status Processando e serão enviados na data de pagamento agendada.
Os fluxos de aprovação funcionam para pagamentos em massa?
Sim! Sua política de aprovação de pagamentos também se aplica a pagamentos em massa. Se um pagamento exigir aprovação, ele receberá automaticamente o status Necessita Aprovação e aparecerá na conta dos aprovadores.
Assim como os pagamentos individuais, os pagamentos devem ser aprovados antes da data programada de pagamento ou não serão enviados e serão salvos na pasta Não pagos.
Criar pagamentos a partir de faturas
Existem duas maneiras de registrar suas faturas no Jeeves:
- Você pode adicionar faturas diretamente à sua página do Jeeves Pay, solicitando que sua equipe as envie para invoices@tryjeeves.com.
1. A partir de um endereço de e-mail atribuído a um usuário Jeeves, envie um e-mail para invoices@tryjeeves.com
2. Anexe a versão PDF da fatura
3. Uma vez enviada, analisaremos a fatura e ela estará disponível para pagamento na seção Não pagos da área de Pagamentos da sua plataforma - Além de enviar suas faturas por e-mail, você também pode arrastar e soltar suas faturas para criar um rascunho de pagamento pré-preenchido no momento da criação do pagamento.
1. Vá para a seção Pagamentos e selecione a opção Criar um pagamento
2. Arraste e solte sua fatura
3. A fatura se tornará um rascunho de pagamento que você pode visualizar, editar ou descartar
Quais são os diferentes status de processamento de pagamentos?
Ao usar o Jeeves Pay, você pode encontrar diferentes status de processamento de pagamento que indicam o andamento e o resultado do seu pagamento. Estes são os estados de processamento de pagamento:
- Em Andamento: Este status indica que o processamento do pagamento foi iniciado pelo banco parceiro. Isso significa que o pagamento está sendo processado e será concluído em breve. Observe que o tempo de processamento pode variar dependendo de vários fatores.
- Concluído: Quando o status de um pagamento é marcado como “Concluído”, significa que o pagamento foi processado e recebido com sucesso pelo banco destinatário. Porém, é importante ressaltar que pode demorar algumas horas para que o pagamento seja depositado na conta bancária do fornecedor. O prazo do depósito pode depender das políticas e procedimentos do banco destinatário.
- Falhou: Geralmente, quando um pagamento falha, é porque as informações da conta do destinatário estão incorretas ou a conta do destinatário foi encerrada. Quando um pagamento falha, ele não pode ser processado com êxito. Nesses casos, um reembolso será processado em sua conta no valor da transação. Isso garante que os fundos sejam devolvidos ao remetente.
Pagamentos locais e limites de transação
Jeeves Pay funciona em redes de pagamento locais em mais de 90 países, permitindo que você envie pagamentos de forma conveniente para seus fornecedores em todo o mundo. No entanto, é importante observar que, dependendo do país específico para o qual você está enviando fundos, pode haver limites de transação.
Se você precisar de uma exceção aos limites de transação da sua conta, nossa equipe poderá trabalhar com nosso banco parceiro para explorar possibilidades de aumentar seus limites.
Para solicitar isenção do limite de transações, entre em contato com nossa área de suporte ou seu executivo de contas. Teremos o maior prazer em ajudá-lo e orientá-lo no processo de solicitação de isenção.
Para mais informações, entre em contato conosco através do email suportebrasil@tryjeeves.com