Descarga tu estado de cuenta

Esta guía te guiará por los pasos para descargar los estados de cuenta de tu tarjeta de crédito y tus transacciones de Jeeves Cash.

Descarga el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito

Para obtener el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito sigue estos sencillos pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta
2. Ubica la sección de Cuenta de crédito
3. Selecciona la opción Estados de Cuenta

Siguiendo estos pasos, podrás revisar fácilmente tu extracto de tarjeta de crédito desde el panel principal.

Descarga tu estado de cuenta para Jeeves Cash

Para revisar y descargar tus extractos de Jeeves Cash, inicia sesión en tu cuenta y localiza tus cuentas prepagas. Junto a ellas, verás la opción Ver extractos.
Actualmente, solo es posible descargar los extractos en formato PDF.

Exporta tus transacciones en formato CSV

Inicia sesión en tu cuenta e ingresa a la sección Actividad y Exportaciones. Ahí encontrarás tu cuenta de Jeeves Cash en moneda local.

En esta sección podrás ajustar los filtros y del lado derecho podrás seleccionar la opción de exportación de transacciones. Una vez que des clic en el botón Exportar Transacciones, te enviaremos un link a tu correo electrónico. El link puede llegar en un lapso aproximado de 10 minutos.

Concilia tu estado de cuenta con tu archivo de transacciones

Si realizas la conciliación entre tu estado cuenta o extracto y el archivo de transacciones, es importante tener en cuenta algunos factores:

1. Diferencia en la zona horaria:

• Los filtros de la plataforma se establecen de acuerdo a la hora local del cliente, mientras que la exportación CSV y los extractos de caja en PDF se basan en la hora UTC. Los filtros podrían pasar por alto algunas transacciones dependiendo de su ubicación.
  ⇒ Para solucionar este problema, te recomendamos que configures el filtro para que incluya algunos días de reserva. Por ejemplo, si necesitas todas las transacciones de junio, configura el filtro del 27 de mayo al 3 de julio.

2. Fecha de la transacción:

• Tu archivo de exportación CSV incluye todas las transacciones (tanto pendientes como completadas) basándose en su fecha de creación. Recuerda que la fecha de creación indica cuando se inició la transacción, pero no indica necesariamente que la transacción se haya procesado o completado.
  ⇒ Te sugerimos eliminar las transacciones con estatus pendiente de tu CSV y luego filtrar por posted date para mostrar sólo las transacciones que se procesaron dentro del período deseado (por ejemplo, las transacciones de junio para que coincidan con el estado de caja de junio).

3. Transacciones procesadas:

• El estado de cuenta en PDF sólo incluye las transacciones procesadas o completadas (contabilizadas), lo que puede dar lugar a discrepancias si establece un filtro del 1 al 30 de junio, ya que algunas transacciones creadas en mayo pero procesadas o completadas en junio no se mostrarán.
  ⇒ Asegúrate de que tu archivo CSV incluye las transacciones creadas en el periodo correspondiente, como se sugirió anteriormente, y luego filtra la fecha contabilizada para conciliar las transacciones con precisión.

4. Moneda y/o divisa

• La moneda en la que se realizan las transacciones también puede afectar a la conciliación.
  ⇒ Cuando prepare su exportación CSV, filtre la columna de moneda para mostrar las transacciones en la moneda específica utilizada para su estado de cuenta mensual

La función de descarga de CSV se diseñó originalmente para el análisis financiero y de datos, no específicamente para la conciliación. Sin embargo, entendemos que la conciliación es un caso de uso importante para nuestros clientes y estamos trabajando para facilitar esta tarea. 

Si tienes alguna pregunta o quieres compartirnos tu opinión, por favor ponte en contacto con nuestro equipo de soporte.